快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

2019-10-22 19:28:23作者:匿名

证券代码:002774证券缩写:快速电梯公告编号。:2019-080

乔伊电梯有限公司

关于利用自有闲置资金购买金融产品的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久益电梯有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,同意本公司拟在资金相对充裕的阶段用自有闲置资金购买低风险、高流动性、相对高回报的投资理财产品。配额由不超过2亿元调整为不超过3亿元(含3亿元),充分提高自有闲置资金的使用效率,授权期限自股东大会批准之日起一年内有效。

鉴于上述审查的一年有效期已过,需要重新授权。2019年9月29日,公司召开第三届董事会第16次会议和第三届监事会第13次会议,审议通过《关于用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在资金相对充裕的阶段,公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报率相对较高的理财产品。投资金额不得超过3亿元(含3亿元)。在上述金额内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会批准之日起一年内有效。详情如下:

一.基本信息

1.投资目的

为了提高公司资金的使用效率,在不影响公司正常经营、保证资金安全的情况下,闲置的自有资金用于购买金融产品,增加公司收入,为公司及其股东寻求更好的投资回报。

2.投资限额

公司计划用闲置自有资金购买不超过3亿元(含3亿元)的理财产品。在上述限额内,资金可以滚动使用。

3.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,严格评估和筛选金融产品,选择安全性高、流动性好、投资回报相对较高的金融产品,不用于其他证券投资,也不购买以股票、衍生品和无担保债券为投资目标的金融产品。

4.投资条款

自公司股东大会批准之日起不超过一年。

5.资金来源

该公司闲置自己的资金。

6.信息披露

公司将按照深交所等监管机构的相关规定做好相关信息披露工作。

二.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

(一)主要受货币政策、财政政策、产业政策等相关法律、法规和政策等宏观政策变化的影响,存在一定的系统性风险。

(2)相关人员的操作和监控风险。

2.对于投资风险,应采取的措施如下:

(1)严格筛选投资目标,选择信誉好、规模大、资本安全保障能力强、经营效率好、资本运营能力强的公司发行的产品。

(2)经公司股东会审议通过后,管理层有权负责处理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进度。如果发现可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应的防范措施,控制投资风险。

(三)独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况。本公司审计部门根据审慎原则评估各项投资可能带来的风险和收益,并向董事会审计委员会报告。

(4)公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司运营的影响

1.公司用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营和资本安全的前提下实施的。不会影响公司日常资本的正常周转和公司主营业务的正常发展。

2.公司可以通过对金融产品的适当投资,提高资本使用效率,增加投资效益,进一步提高公司整体绩效水平,为公司股东寻求更多的投资回报。

四、董事会决定在公司购买金融产品前12个月

董事会决议前12个月(2018年9月至2019年9月),公司累计闲置自有资金4.8亿元用于购买商业银行低风险金融产品,目前使用的金融产品合计2.05亿元,具体如下:

单位:万元

关联关系描述:公司与上述受托人之间没有关联关系。

V.特殊意见的解释

1.董事会的意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《利用闲置自有资金购买理财产品议案》。为了提高公司的资金使用效率,公司利用闲置的自有资金购买理财产品,而不影响公司的正常运营,确保资金安全,从而增加公司收入,为公司及其股东寻求更好的投资回报。

同意使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较高的理财产品。投资金额不得超过3亿元(含3亿元)。在上述金额内,资金可以滚动使用。

2.独立董事的意见

本公司独立董事认真审阅了《关于利用闲置民间资金购买金融产品的议案》。他们认为公司经营和财务状况良好。在保证公司正常运营资金需求的情况下,对不超过3亿元(含3亿元)的民间闲置资金进行现金管理,购买安全性更高、流动性更好、投资回报率相对更高的金融产品,有利于提高资金使用效率。增加公司投资收益,不违反《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,不对公司经营活动产生不利影响,不损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们一致同意,公司将使用不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金,在合法合规范围内购买安全性更高、流动性更好、投资回报相对较高的金融产品。在上述限制范围内,资金可以滚动使用。

3.监事会的意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买金融产品的议案》。监事会认为,公司此次使用闲置自有资金购买理财产品,有利于闲置自有资金的合理使用,进一步提高其使用效率,增加公司现金资产收入,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,此事的决策和审议程序合法合规。因此,同意公司在合法合规范围内,使用不超过3亿元(含3亿元)的自有闲置资金购买安全性更高、流动性更好、投资回报相对较高的金融产品。在上述限制范围内,资金可以滚动使用。

六.供参考的文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.公司第三届监事会第十三次会议决议;

3.本公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此宣布

久益电梯有限公司董事会

2019年9月29日

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